Viktige Stop-Loss-strategier for effektiv risikostyring i trading
Tre viktige Stop Loss-strategier er
Dynamisk etterfølgende stopp
En trailing stop er en av stop-loss-strategiene som tilpasser seg kursbevegelser og opprettholder en fast avstand mellom den aktuelle kursen og stop-loss-nivået. Denne avstanden kan enten angis i prosent eller som en bestemt punktverdi. Når markedskursen beveger seg i en gunstig retning, justeres stoppet tilsvarende, noe som beskytter fortjenesten og reduserer potensielle tap.
Fordeler: Justerer seg automatisk etter markedstrender, slik at gevinster sikres i oppgangstider og tap reduseres i nedgangstider.
Eksempel: Hvis en aksje kjøpes for 50 dollar med en etterfølgende stopp på 10 prosent, vil den opprinnelige stoppen være 45 dollar. Hvis aksjen stiger til 60 dollar, flyttes stoppet opp til 54 dollar, noe som sikrer gevinst samtidig som det beskytter mot tap hvis aksjekursen faller.
Støtte- og motstandssoner
Støtte- og motstandsnivåer indikerer viktige prisområder der kjøp eller salg historisk sett har forekommet. Ved å plassere stopp under et støttenivå eller over et motstandsnivå kan tradere bedre navigere i plutselige markedssvingninger.
Fordeler: Stopp i nærheten av disse sonene utløses ofte ved betydelige endringer i markedssentimentet, noe som gir pålitelig beskyttelse.
Eksempel: Hvis en indeks konsekvent henter seg inn igjen fra et støttenivå på 1000, vil et stop loss under dette på 990 minimere potensielle tap hvis indeksen faller gjennom dette nøkkelnivået.
Average True Range-baserte stopp
Average True Range (ATR) måler markedsvolatiliteten over en gitt periode. Ved hjelp av ATR kan tradere sette stopp som tar hensyn til den aktuelle volatiliteten i markedet, slik at de kan sette strammere stopp i rolige perioder og løsere stopp i volatile perioder.
Fordeler: ATR holder seg til de rådende markedsforholdene, reduserer risikoen ved å reagere på endringer i volatiliteten.
Eksempel: Hvis en aksjes ATR er 1 dollar, kan en trader plassere en stopp på 2 ganger ATR eller 2 dollar under inngangskursen for å ta hensyn til det daglige volatilitetsintervallet.
Bruk av strategiene: Tre scenarier
Scenario 1: Dynamisk stopp
Situasjon: En trader kjøper aksjer i teknologiselskaper for 200 dollar og forventer at de vil stige i takt med nye produktlanseringer.
Handling: Traderen setter en etterfølgende stopp 10 % under kjøpskursen for å unngå å selge for tidlig og samtidig beskytte seg mot nedgang.
Resultat: Prisen stiger til 250 dollar. Den påfølgende stoppen justeres til 225 USD (10 % under 250 USD). Når kursen faller til 220 dollar, utløses stoppet, noe som sikrer en fortjeneste på 25 dollar per aksje.
Scenario 2: Støtte- og motstandssoner
Situasjon: En valutahandler ser på USD/JPY-paret som svinger mellom 110 og 115 yen.
Handling: Traderen kjøper på 111 yen, rett over støtten, og setter en stopp på 109,5 yen for å beskytte seg mot et betydelig fall.
Resultat: Kursen stiger til 114 yen, reverserer deretter, men bryter ikke under 110 yen, slik at stoppene holdes intakte. Traderen selger senere for 113 yen, noe som sikrer en gunstig fortjeneste.
Scenario 3: ATR-baserte stopp
Situasjon: En råvarehandler går long i råoljeterminer i en volatil periode.
Handling: ATR indikerer en verdi på 2 dollar, så traderen setter en stopp på 4 dollar (2x ATR) under inngangskursen.
Resultat: Råoljeprisen svinger på grunn av geopolitiske spenninger, men holder seg over stoppunktene. Etter hvert som markedet stabiliserer seg og stiger, justerer traderen opp med jevne mellomrom, og maksimerer fortjenesten før han eller hun går ut med en betydelig gevinst når prisene normaliseres.
Om Vikingen
Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m. Vikingen er et av Sveriges eldste aksjeanalyseprogrammer.
Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)
