Vilka strategier fungerar bäst för valutahandel?
En av de vanligaste frågorna vi får om valutahandel är vilka strategier fungerar bäst för valutahandel? I denna artikel tittar vi närmare på några beprövade strategier för Forex.
Känner du dig vilse när du försöker räkna ut vilka Forex-handelsstrategier du ska använda? Ska du vara daytrader, swing trader, positionshandlare, nyhetshandlare, skalper eller en kombination av olika valutahandelsstrategier? Det kan vara frustrerande, eftersomdu har sett traders tjäna pengar med olika valutahandelsstrategier. Men när du själv försöker så misslyckas du. Oroa dig inte. I dagens inlägg delar vi med oss av fem typer av Forex-handelsstrategier som fungerar. Vi berättar hur du hittar den strategi som passar dig.
Positionshandel
Positionshandel är en långsiktig handelsmetod där du kan handla i veckor eller till och med månader. Tidsramarna du handlar på är vanligtvis dagligen eller veckovis.
Som positionshandlare förlitar du dig huvudsakligen på fundamental analys i din handel (som NFP, BNP, detaljhandel och så vidare) för att ge en partiskhet. Du kan också använda teknisk analys för att bättre kontrollera när du skall köpa och sälja.
Du analyserar fundamenta i valutaparet EUR/USD och bestämmer att det är hausseartat. Men du vill inte gå långt till något pris. Så du väntar på att EUR / USD kommer till stödlinjen innan du tar din position. Om din analys är korrekt kan du komma in i början av en ny trend tidigare innan någon annan.
Ett exempel
Låt oss titta på fördelar och nackdelar med positionshandel
• Behöver inte spendera så mycket tid på din trading eftersom dina affärer är längre
• Mindre stress i din handel eftersom du inte är bekymrad över de kortsiktiga prisfluktuationerna
• En gynnsam risk att belöna för dina affärer (möjligen 1 till 5 eller mer)
Nackdelarna
• Kräver en stark förståelse för de fundamentala faktorer som driver marknaden
• Behöver en större kapitalbas eftersom din stop loss är större
• Kanske inte göra vinst varje år på grund av det låga antalet affärer
Det finns en handelsstrategi som heter Trend Following (som liknar positionshandel). Den enda skillnaden är att Trend Following följer är enbart ett tekniskt tillvägagångssätt som inte använder några fundamentala data.
Swing trading
Swing trading är en medellång handelsstrategi där du kan kan ha en position öppen i dagar eller till och med veckor. Tidsramarna du handlar på är vanligtvis en eller fyratimmars data. Som swing trader är ditt intresse att fånga ”en rörelse” på marknaden (annars kallad swing).
Så du kommer sannolikt:
• Köpa vid stöd
• Sälja vid motstånd
• Handla på utbrott
• Handla på nedgångar
• Handla när valutaparet bryter genom det glidande medelvärdet.
Därför är det viktigt att lära sig tekniska begrepp som stöd och motstånd, candlestick patterns och glidande medelvärde.
Här är ett exempel på swing trading i valutaparet USD/JPY:
Låt oss titta på fördelar och nackdelar med positionshandel
Fördelar
• Behöver inte sluta arbeta heltid för att bli en swing trader
• Det är möjligt att vara lönsam varje år eftersom du har fler handelsmöjligheter
Nackdelarna
• Kommer inte att kunna rida på de stora trenderna
• Du tar risk över natten
Day trading
Day trading är en kortvarig handelsstrategi där du kommer att hålla dina affärer i minuter eller till och med timmar (det liknar swing trading men i en “snabbare” takt). Tidsramarna du handlar på är vanligtvis 5 minuter eller 15 minuter. Som daytrader är ditt intresse att fånga intradagens volatilitet.
Det betyder att du måste agera under instrumentets mest volatila session eftersom det är där pengarna tjänas.
Så du kommer sannolikt:
• Köpa vid stöd
• Sälja vid motstånd
• Handla på utbrott
• Handla på nedgångar
• Handla när valutaparet bryter genom det glidande medelvärdet.
Om du är day trader kommer du inte att oroa dig för de fundamentala faktorerna i ekonomin eller den långsiktiga trenden eftersom det är irrelevant. Istället identifierar du din bias för dagen (vare sig den är lång eller kort) och handlar i den riktningen för sessionen.
Ett exempel
Nedan visas diagrammet för USDCAD (4-timmars tidsram) vid 1.2900 motståndet. Om priset inte kan bryta sig över det motståndet är chansen att idag blir en dag med nedåtgående kurser.
På femtonminuterschartet märkte du att en Shooting Star har bildats som signalerar ett säljtryck. Du kan göra en blankning med möjlig målvinst på stödet (blå ruta).
Låt oss titta på fördelar och nackdelar med day trading
Fördelar
• Om du är bra kan du tjäna pengar på de flesta månader
• Ingen risk över natten eftersom du stänger dina positioner i slutet av dagen
Nackdelar
• Det är stressande när du hela tiden måste följa marknaderna
• Kan förlora mycket mer än tänkt om du lider av massiv slipage, till exempel från Black Swan-händelser)
• Enorma alternativkostnader eftersom du kan tjäna heltidslön någon annanstans
Om day trading fortfarande är för “långsam” för dig, kanske nästa valutahandelsstrategi passar dig …
Scalping
Varning: Jag rekommenderar inte att vanliga traders arbetar med scalping eftersom transaktionskostnaden äter upp det mesta av vinsterna. Du är långsammare än maskinerna någotsom ger dig en stor nackdel. Scalping är en mycket kortvarig strategi där du kan handla minuter eller till och med sekunder.
Som en scalper är din oro med vad marknaden gör nu och hur du kan dra nytta av det. Det viktigaste verktyget du använder för att handla är orderflödet (som visar köp- och säljorder på marknaden). Ett exempel:
Låt oss titta på fördelar och nackdelar med scalping
Fördelar
• Kan få en bra inkomst från denna typ av valutahandel
Nackdelar
• Hög ekonomisk kostnad (betala din programvara, nyhetsflöde, anslutning osv.)
• Du är låst vid skärmen i många timmar om dagen
• Det är en mycket stressande strategi
Transition trading
Du har antagligen aldrig hört talas om Transition trading tidigare. Tanken är att gå in i en affär på den lägre tidsramen, och om marknaden rör sig till din fördel kan du öka din målvinst eller höja din stop loss på den högre tidsramen. Här är ett exempel:
Låt oss säga att du handlade utbrottet på GBP/JPY i ent timmars chartet och priset snabbt gick till din fördel.
Du noterar den 4-timmars tidsram som visar 20MA. Så istället för att ta vinster höjer du din stop loss med 20MA i hopp om att rida ut på en större våg. Om du har fel kommer du att avsluta din handel när priset stänger under 20MA.
Nu finns det variationer av Transition trading, men huvudidén är den här:
1. Hitta en post på den lägre tidsramen
2. Om priset utvecklas till din fördel, överväga att planera dina försäljningar på den högre tidsramen
Låt oss nu diskutera för- och nackdelar med Transition trading
Fördelar
• Kan få en bra risk reward (eventuellt 1 till 10 eller till och med mer)
• Kan sänka din risk eftersom din trading sker på längre sikt
Nackdelar
• Endast en handfull av dina affärer leder till riktigt stora vinster
• Måste förstå flera tidsramar riktigt bra
Nu när du har en uppfattning om några olika valutahandelstrategier. Nästa fråga är vilka valutahandelsstrategier passar dig bäst?
Så innan du försöker handla efter någon av dessa valutahandelsstrategier, måste du överväga dessa tre frågor …
1. Vill du öka värdet din förmögenhet eller tjäna pengar på handel?
Låt oss först definiera vad som är inkomst och förmögenhet.
Inkomst = Tjäna X dollar per månad
Rikedom = Väx X% per år
För inkomst
Om du är ute efter att tjäna pengar från handel måste du hitta fler handelsmöjligheter inom en kortare tidsperiod (för att lagen om stora tal ska fungera). Det betyder att du måste byta de lägre tidsramarna och spendera fler timmar framför skärmen.
De valutahandelsstrategier du kan använda är scalping, day trading eller kortvarig swing trading.
För rikedom
Om du vill öka din förmögenhet genom handel har du råd att ha färre handelsmöjligheter. Det betyder att du kan sätta högre tidsramar och spendera färre timmar framför skärmen. De handelsstrategier du kan använda är swing trading eller position trading.
Hur mycket tid kan du ägna åt handel?
Detta är en no-brainer, men det är en ofta förbisedd fråga. Så här fungerar det. Om du har ett heltidsjobb, eller om du inte har tid att spendera 12 timmar om dagen framför din dator, ska du inte prova scalping eller day trading. Istället bör du ägna dig åt swing trading eller positionshandel. Men om du har all tid i världen och gillar kortvarig handel, gå vidare.
Passar den här Forex-handelsstrategin dig?
Här är fördelningen:
De flesta handelsstrategier kommer att hamna i en av två kategorier:
1. En hög vinstnivå med låga belöningar
2. En låg vinstnivå med höga belöning
Så, vilket tillvägagångssätt är bättre?
När det gäller lönsamhet kan båda metoderna fungera eftersom det beror på din vinstnivå och risk-till-belöningsförhållande.
Så en bättre fråga skulle vara …
“Vilket tillvägagångssätt är du bekvämare med?”
Om du föredrar en högre vinstnivå men mindre vinster, ska du ägna dig åt swing trading.
Om du föredrar en lägre vinstnivå men större vinster, ska du ägna dig åt positionshandel.
Forex trading strategier för nybörjare, hur man kommer igång …
Nu om du är ny inom valutahandel kan du bli överväldigad av det stora antalet handelsstrategier där ute. Du läser om saker som handelsindikatorer, diagrammönster, Elliot Waves, etc. Var börjar du?
Mitt förslag är att börja med att behärska stöd och motstånd eftersom priset på en valuta bara göra en av två saker:
1. Det vänder på stöd och motstånd, eller
2. Det bryter stöd och motstånd
Det betyder att om du förstår stöd och motstånd har du förmågan att vara en trendhandlare, breakout-handlare eller till och med en positions handlare.
Det bästa är att det är enkelt
Det fungerar på olika tidsramar oavsett om du arbetar med day trading, swing trading eller till och med positionshandel.
Så här kommer du igång …
1. Lär dig hur man drar stöd och motstånd
2. Lär dig hur priset reagerar på stöd och motstånd (SR)
När priset bryter SR, fråga dig själv: Vad är mönstret som inträffade före breakout?
När priset vänder hos SR, fråga dig själv: Vad är mönstret som inträffade före vändningen?
Efter att ha studerat tusentals diagram får du en känsla av om priset sannolikt kommer att passera eller vända vid dessa trendlinjer.
3. Definiera din handelstidsram
Därefter förbinder du dig till en tidsram som du kan handla bekvämt. Om du till exempel har ett heltidsjobb är det inte meningsfullt att byta 5mins tidsram eftersom du inte har tid för det. Istället är det bättre för dig att handla de högre tidsramarna (som 4 timmar och mer) eftersom det kräver mindre skärmtid. Så var ärlig mot dig själv och välj en tidsram som passar dig bäst.
4. Utveckla en handelsplan
När du väl känner till din handelsstrategi och tidsram kan du utveckla en handelsplan för den.
Olika valutahandelsstrategier som fungerar
Positionshandel: En välståndsbyggande strategi för dem som inte kan spendera hela dagen framför skärmen.
Swing trading: En rikedom eller inkomstbyggande strategi för dem som kan spendera några timmar varje dag.
Day trading och scalping: En inkomstgenererande strategi för dem som kan tillbringa hela dagen framför skärmen.
Och slutligen…
Innan du lär dig några valutahandelsstrategier måste du överväga …
1. Dina handelsmål
2. Din tid tillgänglig
3. Om strategin passar din personlighet
Om Vikingen
Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.
Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)
