Olika handelsstrategier

Handelsstrategier som fungera på valutamarknaden. Forex trading kräver att du sätter ihop flera faktorer för att formulera en handelsstrategi som fungerar för just dig. Det finns många olika handelsstrategier som kan följas, men det är viktigt att förstå och vara bekväm med strategin. Varje handlare har unika mål och resurser, som måste beaktas vid val av lämplig strategi.

Det finns tre kriterier som handlare kan använda för att jämföra olika strategier för deras lämplighet:

1. Vilka tidsresurser krävs

2. Frekvens av handelsmöjligheter

3. Typiskt avstånd till målet

För att enkelt kunna jämföra forexstrategierna på de tre kriterierna har vi sammanställt dem i ett bubbeldiagram. På den vertikala axeln är ‘Risk-Reward Ratio’ med strategier längst upp i diagrammet med högre belöning för risken som tas för varje handel.

Positionshandel är vanligtvis strategin med det högsta risk/rewerd förhållandet. På den horisontella axeln är tidsinvestering som representerar hur mycket tid som krävs för att aktivt övervaka handeln. Den strategi som kräver mest när det gäller din tids är scalping handel på grund av den höga frekvensen för handel som regelbundet placeras.

Prisaktionhandel

Handel med prisaktioner innefattar studier av historiska priser för att formulera tekniska handelsstrategier. Prisåtgärder kan användas som en fristående teknik eller i samband med en indikator. Fundamental används sällan; Det är dock inte ovanligt att införliva ekonomiska händelser som en underbyggande faktor. Det finns flera andra strategier som faller inom prishandlingen som beskrivs ovan.

Handelslängd

Handel med prisåtgärder kan användas under olika tidsperioder (lång, medellång och kort sikt). Möjligheten att använda flera tidsramar för analys gör att prisaktionshandel värderas av många handlare.

Entry/exit

Det finns många metoder för att bestämma stöd och motståndsnivåer som vanligtvis används som in- och utgångspunkter:

• Fibonacci retracement

• Använda ljuskroppar

• Trendidentifiering

• Indikatorer

• Oscillatorer

Inom prisåtgärder finns det intervall, trend, dag, scalpning, swing och positionshandel. Dessa strategier följer olika former av handelskrav som kommer att beskrivas i detalj nedan. Exemplen visar olika tekniker för att handla dessa strategier för att visa hur mångfaldig handel kan vara, tillsammans med en mängd skräddarsydda alternativ för handlare att välja mellan.

Intervallhandel

Räckviddshantering inkluderar identifiering av support- och motståndspunkter varigenom handlare kommer att placera handel runt dessa viktiga nivåer. Denna strategi fungerar bra på marknaden utan betydande volatilitet och ingen märkbar trend. Teknisk analys är det primära verktyget som används i denna strategi.

Handelslängd

Det finns ingen fastställd längd per handel eftersom avgränsade strategier kan fungera under någon tidsram. Att hantera risk är en integrerad del av denna metod eftersom det kan uppstå breakouts. Följaktligen vill en avståndshandlare stänga alla aktuella områdesbundna positioner.

Entry/Exit

Oscillatorer används oftast som timingverktyg. Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI) och stokastik är några av de mer populära oscillatorerna. Prisåtgärder används ibland i kombination med oscillatorer för att ytterligare validera intervallbundna signaler eller breakouts.

Exempel 1: USD / JPY Range Trading

Valutaparet USD/JPY har visat en långvarig prisnivå under de senaste åren. Diagrammet ovan illustrerar ett tydligt stöd- och motståndsband som handlare använder som in- och utgångspunkter. RSI-oscillatorn visar tidpunkten för in- och utgångspunkter som markeras av de skuggade blå och röda rutorna – blå: överköp och röd: översåld.

Intervallhandel kan resultera i fruktbara risk/reward förhållanden, men detta kommer tillsammans med lång tid investering per handel. Använd för- och nackdelarna nedan för att anpassa dina mål som valutahandlare efter hur mycket resurser du har.

Fördelar

• Stort antal handelsmöjligheter

• Gynnsam risk/reward

Nackdelar:

• Kräver långa perioder av investeringar

• Uppnår stark uppskattning av teknisk analys

Trend trading

Trendhandel är en enkel valutastrategi som används av många handlare av alla erfarenhetsnivåer. Trendhandel försöker ge en positiv avkastning genom att utnyttja en marknads riktningskraft.

Handelslängd

Trendhandel sker vanligtvis på medellång till lång sikt, medan trenderna själva varierar i längd. Liksom med prisåtgärder kan flera tidsramsanalyser användas i trendhandel.

Entry/Exit

Ingångspunkten betecknas vanligtvis av en oscillator (RSI, CCI etc) och utgångspunkter beräknas baserat på ett positivt risk-belöningsförhållande. Med hjälp av stoppnivåavstånd kan handlare antingen vara lika med det avståndet eller överskrida det för att upprätthålla ett positivt risk-belöningsförhållande, t.ex. Om stoppnivån placerades 50 punkter bort, ställs nivån för vinstvinster på 50 punkter eller mer bort från startpunkten.

Exempel 2: Identifiera trenden

I det enkla exemplet ovan uppvisar valutaparet EUR/USD en uppåtgående trend som valideras av högre toppar och högre bottnar. Det motsatta skulle vara sant för en nedåtgående trend.

EUR/USD Let the trend be your friend

När du ser en stark trend på marknaden, handla den trendens riktning. Till exempel den starka trenden i EUR/USD ovan.

Med hjälp av (CCI) som ett verktyg för att tidposter, lägg märke till hur varje gång CCI doppade under -100 (markerad med blått), svarade priserna med en rally. Inte alla branscher kommer att fungera på det här sättet, men eftersom trenden följs orsakade varje dopp att fler köpare kom ut på marknaden och pressade priserna högre. Sammanfattningsvis är det viktigt att identifiera en stark trend för en fruktbar strategi för trendhandel.

Trendhandel kan vara rimligt arbetsintensiv med många variabler att tänka på. Listan över för- och nackdelar kan hjälpa dig att avgöra om trendhandel är något för dig.

Fördelar

• Stort antal handelsmöjligheter

• Gynnsamt risk / belöningsförhållande

Nackdelar

• Kräver långa perioder av investeringar

• Uppnår stark uppskattning av teknisk analys

Positionstrading

Positionshandel är en långsiktig strategi som huvudsakligen är inriktad på grundläggande faktorer, men tekniska metoder kan användas såsom Elliot Wave Theory. Mindre mindre marknadssvängningar beaktas inte i denna strategi eftersom de inte påverkar den bredare marknadsbilden. Denna strategi kan användas på alla marknader från aktier till forex.

Handels längd

Som nämnts ovan har positionshandel en långsiktig utsiktsnivå (veckor, månader eller till och med år!) Dessa affärer är därför reserverade för den mer uthålliga tradern. Att förstå hur ekonomiska faktorer påverkar marknader eller grundliga tekniska predispositioner är avgörande för att förutse handelsidéer.

Entry/exit

Nyckelnivåer på längre tidsramar (varje vecka/månad) innehåller värdefull information för positionshandlare på grund av den omfattande synen på marknaden. Ingångs- och utgångspunkter kan bedömas med hjälp av teknisk analys enligt de andra strategierna.

Exempel 3: Tyskland 30 (DAX) Position Trading

DAX30-diagrammet ovan visar ett ungefärligt tvåårigt huvud- och axelmönster, som är i linje med ett troligt fall under nacklinjen (horisontell röd linje) efter höger skuldra. I det valda exemplet spelade DAX30 nedåt som planerat såväl tekniskt som fundamentalt.

Mot slutet av 2018 genomgick Tyskland en teknisk lågkonjunktur tillsammans med USA / Kina handelskrig som skadade bilindustrin. Brexit-förhandlingarna hjälpte inte saken eftersom möjligheten för Storbritannien att lämna EU skulle troligtvis också påverka den tyska ekonomin. I det här fallet, förståelse av tekniska mönster såväl som att ha starka grundläggande grunder tillåter att kombinera teknisk och grundläggande analys för att strukturera en stark handelsidé.

Fördelar

• Kräver minimal tidsinvestering

• Mycket positiv risk-till-belöningsgrad

Nackdelar

• Mycket få handelsmöjligheter

• Uppnår stark uppskattning av teknisk och grundläggande analys

Daytrading

Dagshandel är en strategi utformad för att handla finansiella instrument inom samma handelsdag. Det vill säga att alla positioner är stängda innan marknaden stängs. Detta kan vara en eller flera affärer under dagen.

Handelslängd

Handeltiderna sträcker sig från mycket kort sikt (fråga om minuter) eller kort sikt (timmar), så länge handeln öppnas och stängs inom handelsdagen.

Entry/exit

Handlare i exemplet nedan ser ut för att ange positioner vid när priset bryter igenom 8-perioden EMA i riktning mot trenden (blå cirkel) och avsluta med ett 1: 1-belöningsförhållande.

Exempel 4: Dagshandel EUR/USD

Diagrammet ovan visar en representativ dagsuppställning med rörliga medelvärden för att identifiera den trend som är lång i detta fall eftersom priset ligger över MA-linjerna (röd och svart). Ingångspositioner är markerade med blått med stoppnivåer placerade vid föregående prisavbrott. Ta vinstnivåer kommer att motsvara stoppavståndet i riktning mot trenden.

Fördelar och nackdelar som listas nedan bör övervägas innan man följer denna strategi. Dagshandel innebär mycket tid och ansträngning för liten belöning, vilket framgår av EUR/USD-exemplet ovan.

Fördelar

• Stort antal handelsmöjligheter

• Medianförhållande mellan risk/rewrad

Nackdelar:

• Kräver långa perioder av investeringar

• Uppnår stark uppskattning av teknisk analys

Scalping

Scalping i forex är en vanlig term som används för att beskriva processen att ta hem små vinster på ofta. Detta uppnås genom att öppna och stänga flera positioner under dagen. Detta kan göras manuellt eller genom en algoritm som använder fördefinierade riktlinjer för när och var som det är dags att köpa och stänga positioner. De mest likvida valutaparen föredras eftersom spreaden i allmänhet är stramare, vilket gör att strategin passar på kort sikt.

Handelslängd

Scalping innebär kortsiktiga affärer med minimal avkastning, vanligtvis fungerar denna strategi på kortare tidshorisont (30 min – 1 min).

Entry/Exit

Liksom de flesta tekniska strategier är att identifiera trenden steg 1. Många scalpers använder indikatorer som MA, movering average, för att verifiera trenden. Att använda dessa nyckelnivåer för trenden på längre tidsramar gör det möjligt för en valutahandlare att se den större bilden.

Dessa nivåer skapar stöd- och motstånd. Skalping inom detta band kan sedan försökas på mindre tidsramar med hjälp av oscillatorer som RSI. Stoppar placeras några pips bort för att undvika stora rörelser mot handeln. MACD-indikatorn är ett annat användbart verktyg som kan utövas av tradern för att gå öppna och stänga affärer.

Exempel 5: EUR/USD Scalping

EUR/USD 10 minuter ovan visar ett typiskt exempel på en scalpningsstrategi. Den långsiktiga trenden bekräftas av det rörliga genomsnittet (pris över 200 MA). Den mindre tidsramen används sedan för att rikta in- och utgångspunkter. Tidpunkten för ingångspunkterna visas av den röda rektangeln i handlarens förspänning (lång). Handlare kan också stänga långa positioner med MACD när MACD (blå linje) passerar över signallinjen (röd linje) som markeras av de blå rektanglarna.

Handlare använder emellertid samma teori för att ställa in sina algoritmer men utan manuell körning av handlaren.

Med detta praktiska exempel på hårbottenhandel använder du listan över för- och nackdelar nedan för att välja en lämplig handelsstrategi som bäst passar dig.

Fördelar

• Största antalet handelsmöjligheter av alla valutastrategier

Nackdelar

• Kräver långa perioder av investeringar

• Uppnår stark uppskattning av teknisk analys

• Lägsta risk/reward förhållandet

Swing trading

Swing trading är en spekulativ strategi varigenom handlare ser till att dra fördel av såväl handelsmönster som marknadtrender. Genom att välja “toppar” och “bottnar” kan handlare gå in i långa och korta positioner i enlighet därmed.

Handels längd

Swing handel anses fungera bäst på medellång sikt eftersom positioner vanligtvis hålls var som helst mellan några timmar till några dagar. Långsiktiga trender föredras eftersom handlare kan dra nytta av trenden på flera tillfällen längs trenden.

Entry/exit

Liksom den avgränsade strategin, kan oscillatorer och indikatorer användas för att välja optimala in- och utgångspositioner och -tider. Den enda skillnaden är att swing-handeln gäller både trend- och intervallbundna marknader.

Exempel 6: Handelsstrategi för GBP/USD

En kombination av den stokastiska oscillatorn, ATR-indikatorn och det rörliga genomsnittet användes i exemplet ovan för att illustrera en typisk swing-handelsstrategi. Den uppåtgående trenden identifierades initialt med 50-dagars glidande medelvärde (pris över MA-linjen). När det gäller en trend, kommer handlare att se in i långa positioner med det gamla ordet om “köpa lågt, sälja högt”.

Stokastik används sedan för att identifiera ingångspunkter genom att leta efter översålda signaler som markeras av de blå rektanglarna på stokastiken och diagrammet. Riskhantering är det sista steget där ATR ger en indikation på stoppnivåer. ATR-siffran markeras av de röda cirklarna. Denna siffra representerar det ungefärliga antalet pips bort stoppnivån bör ställas in.

Om ATR till exempel visar 41,8 (återspeglas i den senaste ATR-läsningen) skulle näringsidkaren se ut för att placera stopp 41.8-pips bort från inträde. Vi rekommenderar att du handlar med ett positivt risk-reward förhållande på minst 1: 2. Detta skulle innebära att man ställer in en take-vinstnivå (gräns) minst 83,6 (41,8 x 2) bort eller längre.

När du har sett ett exempel på swing trading i aktion, överväga följande lista med fördelar och nackdelar för att avgöra om denna strategi passar dig

Fördelar

• Stort antal handelsmöjligheter

• Medianförhållande mellan risk/reward

Nackdelar

• Uppnår stark uppskattning av teknisk analys

• Det krävs fortfarande omfattande tidsinvesteringar

Carry trades

Carry trades innebär att en valutahandlare lånar (säljer) en valuta till lägre ränta, följt av att investera (köper) i en annan valuta till en högre ränta. Detta kommer i slutändan att leda till en positiv handel. Denna strategi används främst på valutamarknaden.

Handels längd

Carry trades är beroende av ränteskillnaderna mellan de tillhörande valutorna, därför är längden på dessa affärer medellång till lång sikt (veckor, månader och eventuellt år).

Entry/Exit

Starka trendmarknader fungerar bäst för carry trades eftersom strategin innebär en längre tidshorisont. Bekräftelse av trenden bör vara det första steget innan en sådan affär påbörjas (högre toppar och högre bottnar och vice versa).

Det finns två aspekter på en Carry trade, nämligen valutarisk och ränterisk. Följaktligen är den bästa tiden att öppna positionerna i början av en trend att fullt ut utnyttja valutakursförändringarna. Beträffande räntekomponenten kommer detta att förbli detsamma oberoende av trenden eftersom valutahandlaren fortfarande kommer att få räntedifferensen om den första namngivna valutan har en högre ränta mot den andra namngivna valutan, t.ex. AUD/JPY.

Kan Carry trades fungera för dig? Tänk på följande för- och nackdelar och se om det är en valutastrategi som passar din handelsstil.

Fördelar

• Lite tid för att göra investeringarna behövs

• Medianförhållande mellan risk och belöning

Nackdelar

• Hämtar stark uppskattning av valutamarknaden

• Få handelsmöjligheter

Handelsstrategier för valutamarknaden

Den här artikeln beskriver 8 typer av forexstrategier med praktiska exempel på handel. När man överväger en handelsstrategi att följa kan det vara användbart att jämföra hur mycket tid investeringar krävs bakom monitorn, risk-reward graden och korrektheten för de totala handelsmöjligheterna.

Varje handelsstrategi kommer att tilltala olika handlare beroende på personliga attribut. Att matcha handelspersonlighet med lämplig strategi kommer i slutändan att göra det möjligt för handlare att ta det första steget i rätt riktning.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)