Lär dig mer om teknisk analys – CHAIKIN

En bra modell för dig som vill fatta beslut snabbt. Modellen reagerar snabbt på förändringar och passar dig som bevakar kursen noga. Nu kan man tro att CHAIKIN bara passar för daytrading, men modellen passar även för handel med vecko- och månadsdata. Modellen reagerar alltså snabbt på en förändring av kursen oavsett om det är per minut, dag, vecka eller månad. Det positiva är att du snabbt får hjälp att sälja och köpa. Ibland för snabbt. För när kursen i huvudsak står still, blir det för många signaler. Fast det går ju först efteråt att konstatera om kursen stod stilla i ett par dagar eller veckor.

Den största fördelen är nog att risken minskar, eftersom du snabbt får signal om att sälja. Det får även som effekt att du kommer att sälja aktier som går dåligt, köpa nya, sälja några igen, köpa igen och till slut hamna i aktier som går bra.

Chaikin-diagram

I diagrammet nedan kan du se att signalerna kommer i alla ytterlägen, både vid topparna och vid bottnarna. Men när kursen rör sig sidledes, behövs det inte mycket för att det ska bli signal. Som användare är det svårt att veta om det är en utbrottssignal eller bara en signal i mängden. Då kan man ta stöd av volymen. Är det kraftig ökad volym, så får man en vägledning om vart kursen är på väg. Första diagrammet är ett vecko-diagram, det vill säga en stapel visar på högsta och lägsta kurs under en vecka.

Ett rött streck är en säljsignal och ett grönt är en köpsignal.

Bild: Chaikin Möller-Maersk

När vi sedan växlar till ett dagsdiagram med Chaikin och samma aktie, blir det betydligt fler signaler. Blir det då högre vinst? Det går tyvärr inte veta i förväg med denna modell om vilket som kommer att bli bäst. Är det dags-, eller vecko- eller månadskurser? För dig som tycker det är kul med börshandel, kommer att tycka om modellen, för det händer ofta något.

Bild Chaikin Dag

Bra inställningar

I genomsnitt så passar inställningarna för medelvärde ett = 8 och för medelvärde två = 15. Gäller för alla tidsserier, dag, vecka, månad.

De bästa inställningarna skiljer sig mellan aktierna och om det är dags, vecko- eller månadsdata.

Chaikin i detalj

Modellen är en utveckling av modellen ADVolym, där AD står för ackumulation/distribution. Den används för att bekräfta eller förkasta en trend. Den är lämplig för kort trading.

Chaiken-kurvan beräknas som skillnaden mellan ett “MV 1 längd” kort medelvärde för ADVolym och ett “MV 2 längd” långt medelvärde för ADVolym.

Här följer två exempel på användningar av Chaikenmodellen:

1) Kombinera Chaiken med kurskurvan. Svaghet indikeras om kursen når en ny, högre topp, samtidigt som Chaiken ej når upp till sin närmast föregående topp.

2) Styrka indikeras om kursen når en ny, lägre botten samtidigt som Chaiken inte når nedanför sin tidigare botten.

Indikationerna förstärks om RSI-modellen visar en överköpt eller översåld situation.

I modellen används följande strategi för signaler.

1) En köpsignal fås om Chaiken-kurvan ändrar riktning från fallande till stigande samtidigt som kurskurvan är i en stigande trend, definierad på ett lämpligt sätt. Till exempel kan trenden definieras som stigande om slutkursen ligger ovanför ett lämpligt valt långt medelvärde, i modellen satt till 5.

2) En säljsignal fås om Chaiken-kurvan ändrar riktning från stigande till fallande, samtidigt som kurskurvan är i en fallande trend, i modellen används som villkor att slutkursen skall understiga föregående dags slutkurs.

Observera att köp- och säljsignalerna här görs i den rådande trendens riktning, d.v.s. köpsignaler när kurstrenden är stigande, dagens slutkurs över sitt 5 dagars medelvärde, och säljsignaler när den aktuella kursutvecklingen är fallande, dagens slutkurs under gårdagens.

Genom att jämföra höjden på toppar och bottnar för kurskurvan och för Chaikenkurvan kan man göra antaganden om den fortsatta kursutvecklingen.

Formeln är följande:

Först beräknas en kvot med täljaren som (slutkurs – lägsta kurs) minskad med (högsta kurs – slutkurs) och nämnaren som (högsta kurs – lägsta kurs).

Kvoten multipliceras sedan med volymen.

Inställningar

MV 1 längd = längden på det korta medelvärdet för ADVolym.

MV 2 längd = längden på det långa medelvärdet för ADVolym.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

För att få tillgång till Certifikat i Vikingen abonnerar du först på Vikingen Mini/Börs/Trading och lägger till Certifikat.  Till exempel Vikingen Börs med autopiloter och Certifikat,. 390 + 79 kr per månad.

I abonnemanget Vikingen Maxi ingår alla databaser, till exempel även optioner. Vikingen Maxi kostar 990 kr/månad. En liten kostnad mot vad många satsar på optioner.

Skriv till support@vikingen.se om du är intresserad av Vikingens börsprogram. Uppge ”Realtid” och få 10 procent rabatt första året.

Peter Östevik, Vikingen Financial Software AB

Disclaimer

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i värdepapper. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ett värdepappers historiska avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

Investeringar i värdepapper medför alltid risk att man förlorar pengarna.