BEST
BEST-modellen ble skapt av Peter Östevik fra Sverige. Den ble ferdigstilt rundt 2019 etter 30 års erfaring. Modellen er en videreutvikling av Peters spesial og Optima-modellen. Peters spesialtilbud er hovedsakelig designet for intradags- og dagskurs. BEST-modellen egner seg best med månedlige data, ukedata kan også fungere.
Men hvor kommer navnet BEST fra? Rett og slett fordi det er modellen som fungerer best i kombinasjon med støtte, motstand og trender. I flere år har modellen slått indeksen mange ganger, kombinert med den ukentlige trenden.
Dette er en langsiktig forvaltningsmodell som øker sjansen for å bli rik på lang sikt. Bla deg gjerne gjennom flere aksjer med modellen så tenker du nok «det burde jeg ha gjort». Det er ikke en optimal modell, men den fungerer i praksis. Fungerer på alle tidsserier med tilstrekkelig data. Aksjer, fond, ETFer, indekser…
Hvordan bruke modellen?
Dette er hva jeg gjorde da børsen gikk opp 6 % og BEST-modellen gjorde 85 % i 2020. Fjorten ganger bedre enn indeks! Alle aksjer i Norden og i USA ble filtrert med BEST-modellen.
- Betingelsen var at aksjene skulle være i kjøpsmodus for alle daglig-ukentlig-månedlige diagrammer. En autopilot gjorde jobben, men det er mulig å filtrere selv ved å kjøre en signaltabell etter dag, lagre de med kjøpssignaler i en objektliste, fortsette med ukentlige data for de valgte aksjene, lagre resultater i en ny objektliste og kjøre en siste gang med BEST og månedlige data . En signaltabell for flere aksjer kalles oppsummeringstabell i Vikingen.
2. Fjern aksjene som er nær en motstand. Disse aksjene vil sannsynligvis stoppe opp i oppgangen. Gjorde også en grunnleggende vurdering av nøkkeltallene. Omsetningen kan øke, P/S-forhold under 4, P/B-forhold under 3, lavt P/E-forhold, gjeldsgrad under 1.
3. Prioriter aksjene som har en positiv trend i månedsdiagrammet. Dette øker sjansen for at aksjen går opp på sikt.
4. Jeg bygget opp en portefølje på 15 aksjer. Noen ble byttet ut da de fikk salgssignal.
5. Aksjene selges når den ukentlige trenden brytes. Enkel, men effektiv metode. Tegn en linje under bunnen av opptrenden.
6. Etter at en andel er solgt, gjentas trinnene ovenfor. MERK FØLGENDE! Det er IKKE et kjøpssignal hver dag og da bør du la være å kjøpe!
Hva er inkludert i modellen?
Modellen består av flere modeller, en såkalt multimodell. Viktige deler er Volatilitetssignal, RSI, Gjennomsnitt av laveste priser, Gjennomsnitt av høyeste priser og Gap.
Når kursene begynner å avvike mye mer enn de vanligvis gjør, er det vanligvis et godt signal for fortsatt bevegelse i den retningen. Styrken til aksjen, målt som en relativ styrkeindeks, bekrefter bevegelsesretningen. Vi vet også at ulike båndmodeller er flinke til å fjerne unødvendige kjøps- og salgssignaler, det samme er gjennomsnittsmodeller. Hvis det er et sterkt utbrudd til oppsiden, som et gap til oppsiden, bekrefter det kjøpssignalet. Et plutselig momentum opp eller ned forsterker også signalet.
En optimalisering med MÅNEDSDATA ga følgende omtrentlige optimale innstillinger:
Antall volatilitetsperioder = 4, RSI-lengde=5, RSI-gjennomsnitt=5, antall perioder for gjennomsnittlig lave priser=7, antall perioder for gjennomsnittlig høye priser=5, antall perioder for gjennomsnittlig sist betalte=6, kjøpsprosentvekt =2 ,5, salgsprosentvekt=1,1, kjøpssignalmultiplikator=0,26, salgssignalmultiplikator= 2,92
