Handla guld/Silver ration

För de riktiga råvaruentusiasterna är förhållandet mellan guld-silver, guld/Silver ration, glasklart. För den genomsnittliga investeraren representerar det ett mätvärde som är allt annat än välkänd. Faktum är att det finns en betydande vinstpotential i vissa etablerade strategier som är beroende av detta förhållande. Effektivt representerar guld-silverförhållandet antalet troy ounce silver som krävs för att köpa en enda troy ounce guld. Så här drar investerare nytta av handel baserat på observerade förändringar i detta förhållande.

Investerare använder förhållandet guld-silver för att bestämma det relativa värdet av silver till guld.

Investerare som förväntar sig var förhållandet ska flytta kan göra vinst även om priset på de två metallerna sjunker eller stiger.

Förhållandet guld-silver bestämdes tidigare av regeringar för monetär stabilitet men fluktuerar nu.

Alternativ till handel med guld-silver-förhållandet inkluderar futures, ETFer, optioner, CFD och tackor.

Vad är guld-silverförhållandet?

Förhållandet guld-silver, även känt som myntförhållandet, hänvisar till det relativa värdet av ett ounce silver till en lika stor vikt av guld. Enkelt uttryckt är det mängden silver i ounces som behövs för att köpa en enda ounce guld. Handlare kan använda den för att diversifiera mängden ädelmetall som de har i sin portfölj.

Så här fungerar det. När guld handlas till 500 dollar per uns och silver till 5 dollar hänvisar handlare till ett guld-silver-förhållande på 100: 1. På samma sätt, om guldpriset är $ 1000 per uns och silver handlas till $ 20, är förhållandet 50: 1. Idag flyter förhållandet och kan svänga vilt. Det beror på att guld och silver värderas dagligen av marknadskrafterna, men det har inte alltid varit fallet.

Förhållandet har fastställts permanent vid olika tidpunkter i historien och på olika platser, av regeringar som söker monetär stabilitet.

Guld-silver-förhållandets historia

Förhållandet guld-silver har fluktuerat i modern tid och förblir aldrig detsamma. Det beror främst på att priserna på dessa ädelmetaller upplever vilda svängningar regelbundet, dagligen. Men före 1900-talet bestämde regeringarna förhållandet som en del av sin politik för monetär stabilitet. Under hundratals år före den tiden var förhållandet, ofta fastställt av regeringar för monetär stabilitet, ganska stabilt, mellan 12: 1 och 15: 1.

Det romerska riket satte officiellt förhållandet till 12: 1, och den amerikanska regeringen fastställde förhållandet till 15: 1 med Coinage Act of 1792.23. Under 1800-talet var USA ett av många länder som antog ett dubbelmetalliskt standardmyntsystem, där värdet av ett lands monetära enhet fastställdes av myntförhållandet. Men eran med det fasta förhållandet slutade på 1900-talet när nationer flyttade sig bort från den bi-metalliska valutan och slutligen frigjorde sig helt från guldstandarden. Sedan dess handla priserna på guld och silver oberoende av varandra på den fria marknaden.

Här är en snabb översikt över historien om detta förhållande:

323 f.Kr.: Förhållandet stod vid 12,5 efter Alexander den store död.

Romerska riket: Förhållandet sattes till 12,3

Slutet av 1800-talet: Det nästan universella fasta förhållandet 15 slutade med slutet av den bi-metalliska eran.

1980: Vid den senaste stora ökningen av guld och silver var förhållandet 17.

1991: När silver nådde en rekordlåg nivå toppade förhållandet 100.

2007: För året var förhållandet guld-silver i genomsnitt 51.

Betydelsen av guld-silverförhållandet

Trots att det inte finns ett fast förhållande är förhållandet guld-silver fortfarande ett populärt verktyg för ädelmetallhandlare. De kan, och gör fortfarande, använda den för att säkra sina satsningar i båda metallerna – ta en lång position i en, medan de håller en kort position i den andra metallen. Så när förhållandet är högre och investerare tror att det kommer att sjunka tillsammans med guldpriset jämfört med silver, kan de välja att köpa silver och ta en kort position i samma mängd guld.

Så varför är detta förhållande så viktigt för investerare och handlare? Om de kan förutse vart förhållandet kommer att röra sig kan investerare göra vinst även om priset på de två metallerna sjunker eller stiger.

Investerare kan göra vinst även om priset på de två metallerna sjunker eller stiger genom att förutse var förhållandet kommer att röra sig.

Hur man handlar guld-silverförhållandet

Att handla guld-silver-förhållandet är en aktivitet som främst bedrivs av hårda tillgångar som ofta kallas guldfel. Varför? Eftersom handeln är baserad på att ackumulera större mängder metall snarare än att öka dollarvinst. Låter förvirrande? Låt oss titta på ett exempel.

Kärnan i att handla guld-silver-förhållandet är att byta innehav när förhållandet svänger till historiskt bestämda ytterligheter. Så:

När en trader äger ett ounce guld och förhållandet stiger till 100, skulle tradern sälja sitt enda ounce guld för 100 ounce silver.

När förhållandet sedan minskade till en nivå på 50, till exempel, skulle råvaruhandlaren sedan sälja sina 100 ounce silver för två ounce guld.

På detta sätt fortsätter vår ädelmetallhandlare att ackumulera mängder metall när han söker extrema förhållanden för att handla och maximera innehaven. Observera att inget dollarvärde beaktas vid handeln. Det beror på att det relativa värdet av metallen anses vara oviktigt.

För de som är oroliga för devalvering, deflation, valutautbyte och till och med krig är strategin meningsfull. Ädelmetaller har bevisat att de behåller sitt värde inför eventuella oförutsedda utgifter som kan hota värdet av en nations fiatvaluta.

Nackdelar med Ratio Trade

Svårigheten med handeln är att korrekt identifiera de extrema relativa värderingarna mellan metallerna. Om förhållandet når 100 och en investerare säljer guld för silver samtidigt som förhållandet fortsätter att växa och sväva de närmaste fem åren mellan 120 och 150. Investeraren är fast. Ett nytt handelspresedens har uppenbarligen skapats och att handla tillbaka till guld under den perioden skulle innebära en minskning av investerarens metallinnehav.

I det här fallet kan investeraren fortsätta att öka sina silverinnehav och vänta på en minskning i förhållandet, men ingenting är säkert. Detta är den väsentliga risken för de som handlar med kvoten. Detta exempel betonar behovet av att framgångsrikt övervaka förhållandeförändringar på kort och medellång sikt för att fånga upp de mer troliga ytterligheterna när de uppstår.

Alternativ för att handla guld/silver ration

Det finns ett antal sätt att genomföra en handelsstrategi med guld-silverration, som alla har sina egna risker och fördelar.

Terminshandel

Detta innebär ett enkelt köp av antingen guld- eller silverkontrakt vid varje handelsled. Fördelarna och nackdelarna med denna strategi är desamma – hävstång. Detsamma gäller för handel med CFDer.

Börshandlade fonder (ETF)

ETF: er erbjuder ett enklare sätt att handla guld-silver-förhållandet. Återigen är det enkla köpet av lämplig ETF – guld eller silver – vid handelsvägar tillräckligt för att genomföra strategin. Vissa investerare föredrar att inte förbinda sig till en allt eller ingenting guld-silverhandel, hålla öppna positioner i båda ETF: erna och ökar sina innehav proportionellt. När förhållandet stiger köper de silver. När det faller köper de guld. Detta hindrar investeraren från att behöva spekulera i om extrema nivåer faktiskt har uppnåtts.

Optionsstrategier

Optionsstrategier finns i överflöd för den intresserade investeraren, men det mest intressanta innebär en slags arbitrage. Detta kräver att man köper säljoptioner på guld och köpoptioner på silver när förhållandet är högt och tvärtom när förhållandet är lågt.

Satsningen är att spridningen kommer att minska med tiden i det höga förhållandet och öka i det låga förhållandet. En liknande strategi kan också tillämpas på terminskontrakt. Optioner gör det möjligt för investeraren att lägga upp mindre kontanter och ändå njuta av fördelarna med hävstång.

Risken här är att tidskomponenten i optionen kan urholka eventuella reella vinster på handeln. Därför är det bäst att använda långa optioner för att kompensera denna risk.

Tackor och mynt

Det rekommenderas inte att denna handel utförs med fysiskt guld av ett antal skäl. Dessa sträcker sig från likviditet och bekvämlighet till säkerhet. Gör det bara inte.

Sammanfattning

Det finns en hel värld av investeringspermutationer tillgängliga för guld-silver-förhållandet. Det viktigaste är att investeraren känner till sin egen personlighet och riskprofil. För investeraren med hård tillgång som är intresserad av det pågående värdet av landets fiatvaluta, erbjuder handeln med guld-silver-förhållandet säkerhet att de åtminstone vet att de alltid har metallen.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)