Ulike handelsstrategier
Handelsstrategier som fungerer i valutamarkedet. Forex trading krever at du setter sammen flere faktorer for å formulere en handelsstrategi som fungerer for deg. Det er mange forskjellige handelsstrategier som kan følges, men det er viktig å forstå og være komfortabel med strategien. Hver trader har unike mål og ressurser, som må vurderes når du velger riktig strategi.
Det er tre kriterier handelsmenn kan bruke for å sammenligne ulike strategier for deres egnethet:
1. Hvilke tidsressurser kreves
2. Hyppighet av handelsmuligheter
3. Typisk avstand til målet
For å enkelt kunne sammenligne valutastrategiene på de tre kriteriene, har vi samlet dem i et boblediagram. På den vertikale aksen er ‘Risk-Reward Ratio’ med strategier på toppen av diagrammet som har en høyere belønning for risikoen tatt på hver handel.
Posisjonshandel er vanligvis strategien med høyest risiko/belønningsforhold. På den horisontale aksen er tidsinvestering som representerer mengden tid som kreves for å aktivt overvåke handelen. Strategien som krever mest med tanke på din tid er scalping av handler på grunn av den høye frekvensen av handler som regelmessig plasseres.
Pris handling handel
Prishandlingshandel innebærer studiet av historiske priser for å formulere tekniske handelsstrategier. Prishandling kan brukes som en frittstående teknikk eller i forbindelse med en indikator. Fundamental brukes sjelden; Det er imidlertid ikke uvanlig å inkludere økonomiske hendelser som en underliggende faktor. Det er flere andre strategier som faller innenfor prishandlingen beskrevet ovenfor.
Handelslengde
Prishandlingshandel kan brukes i forskjellige tidsperioder (lang, mellomlang og kort sikt). Muligheten til å bruke flere tidsrammer for analyse gjør prishandlingshandel verdsatt av mange tradere.
Inn-/utkjøring
Det er mange metoder for å bestemme støtte- og motstandsnivåer som vanligvis brukes som inngangs- og utgangspunkter:
• Fibonacci retracement
• Bruk lette kropper
• Trendidentifikasjon
• Indikatorer
• Oscillatorer
Innenfor prishandling er det range, trend, day, scalping, swing og posisjonshandel. Disse strategiene følger ulike former for handelskrav som vil bli beskrevet nedenfor. Eksemplene viser ulike teknikker for handel med disse strategiene for å vise hvor mangfoldig handel kan være, sammen med en rekke tilpassede alternativer for tradere å velge mellom.
Intervallhandel
Range management inkluderer å identifisere støtte- og motstandspunkter der tradere vil plassere handler rundt disse nøkkelnivåene. Denne strategien fungerer godt i markedet uten betydelig volatilitet og ingen merkbar trend. Teknisk analyse er det primære verktøyet som brukes i denne strategien.
Handelslengde
Det er ingen fast lengde per handel, da nisjestrategier kan fungere for enhver tidsramme. Å håndtere risiko er en integrert del av denne metoden ettersom utbrudd kan oppstå. Følgelig ønsker en avstandshandler å stenge alle gjeldende rekkevidde-bundne posisjoner.
Inn-/utgang
Oscillatorer er mest brukt som tidsverktøy. Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI) og stokastikk er noen av de mer populære oscillatorene. Prishandling brukes noen ganger i forbindelse med oscillatorer for ytterligere å validere rekkeviddebundne signaler eller utbrudd.
Eksempel 1: USD/JPY Range Trading
Valutaparet USD/JPY har vist et langsiktig prisnivå de siste årene. Diagrammet ovenfor illustrerer et tydelig støtte- og motstandsbånd som tradere bruker som inngangs- og utgangspunkter. RSI-oscillatoren viser tidspunktet for inn- og utgangspunkter markert med de skyggelagte blå og røde boksene – blå: overkjøpt og rød: oversolgt.
Intervallhandel kan resultere i fruktbare risiko/belønningsforhold, men dette kommer sammen med en langtidsinvestering per handel. Bruk fordelene og ulempene nedenfor for å justere målene dine som valutahandler i henhold til hvor mye ressurser du har.
fordeler
• Stort antall handelsmuligheter
• Gunstig risiko/belønning
Ulemper:
• Krever lange investeringsperioder
• Får sterk forståelse for teknisk analyse
Trendhandel
Trendhandel er en enkel valutastrategi som brukes av mange tradere på alle erfaringsnivåer. Trendhandel prøver å gi en positiv avkastning ved å utnytte et markeds retningskraft.
Handelslengde
Trendhandel foregår vanligvis over mellomlang til lang sikt, mens trendene i seg selv varierer i lengde. Som med prishandling, kan flere tidsrammeanalyser brukes i trendhandel.
Inn-/utgang
Inngangspunktet er vanligvis betegnet med en oscillator (RSI, CCI osv.) og utgangspunkter beregnes basert på et positivt risiko-belønningsforhold. Ved å bruke avstander på stoppnivå kan tradere enten lik avstanden eller overskride den for å opprettholde et positivt risiko-belønningsforhold, f.eks. Hvis stoppnivået ble plassert 50 pips unna, plasseres nivået for gevinstgevinster 50 pips eller mer fra startpunktet.
Eksempel 2: Identifiser trenden
I det enkle eksemplet ovenfor viser valutaparet EUR/USD en opptrend som er validert av høyere høyder og høyere nedturer. Det motsatte ville vært sant for en nedadgående trend.
EUR/USD La trenden være din venn
Når du ser en sterk trend i markedet, bytt retningen til den trenden. For eksempel den sterke trenden i EUR/USD ovenfor.
Ved å bruke (CCI) som et tidsverktøy, legg merke til hvordan hver gang CCI faller under -100 (uthevet i blått), reagerte prisene med et rally. Ikke alle bransjer vil fungere på denne måten, men etter hvert som trenden følges, førte hvert fall flere kjøpere inn på markedet og presset prisene høyere. Avslutningsvis er det avgjørende å identifisere en sterk trend for en fruktbar trendhandelsstrategi.
Trendhandel kan være rimelig arbeidskrevende med mange variabler å vurdere. Listen over fordeler og ulemper kan hjelpe deg med å avgjøre om trendhandel er noe for deg.
fordeler
• Stort antall handelsmuligheter
• Gunstig risiko/avkastningsforhold
Ulemper
• Krever lange investeringsperioder
• Får sterk forståelse for teknisk analyse
Posisjonshandel
Posisjonshandel er en langsiktig strategi som hovedsakelig fokuserer på grunnleggende, men tekniske metoder som Elliot Wave Theory kan brukes. Mindre mindre markedssvingninger vurderes ikke i denne strategien fordi de ikke påvirker det bredere markedsbildet. Denne strategien kan brukes i alle markeder fra aksjer til forex.
Handelslengde
Som nevnt ovenfor har posisjonshandel et langsiktig utsikter (uker, måneder eller til og med år!) Disse handlene er derfor forbeholdt den mer vedvarende traderen. Å forstå hvordan økonomiske faktorer påvirker markeder eller underliggende tekniske predisposisjoner er avgjørende for å forutse handelsideer.
Inn-/utkjøring
Nøkkelnivåer på lengre tidsrammer (ukentlig/månedlig) inneholder verdifull informasjon for posisjonshandlere på grunn av den omfattende oversikten over markedet. Inn- og utgangspunkter kan vurderes ved hjelp av teknisk analyse i henhold til de andre strategiene.
Eksempel 3: Tyskland 30 (DAX) posisjonshandel
DAX30-diagrammet ovenfor viser et omtrentlig to-årig hode- og skuldermønster, som er i tråd med et sannsynlig fall under halsen (horisontal rød linje) etter høyre skulder. I det valgte eksemplet spilte DAX30 ned som planlagt både teknisk og fundamentalt.
Mot slutten av 2018 gikk Tyskland gjennom en teknologisk lavkonjunktur sammen med handelskrigen mellom USA og Kina som skadet bilindustrien. Brexit-forhandlingene hjalp ikke på saken, da muligheten for at Storbritannia forlater EU sannsynligvis også ville påvirke den tyske økonomien. I dette tilfellet kan det å forstå tekniske mønstre samt ha sterke fundamentaler kombinere teknisk og fundamental analyse for å strukturere en sterk handelsidé.
fordeler
• Krever minimal tidsinvestering
• Meget positivt risiko-til-belønningsforhold
Ulemper
• Svært få handelsmuligheter
• Får sterk forståelse for teknisk og fundamental analyse
Dagshandel
Dagshandel er en strategi designet for å handle finansielle instrumenter innen samme handelsdag. Det vil si at alle posisjoner er stengt før markedet stenger. Dette kan være en eller flere handler i løpet av dagen.
Handelslengde
Handelstiden varierer fra svært kort sikt (et spørsmål om minutter) eller kort sikt (timer), så lenge handelen åpnes og stenges innen handelsdagen.
Inn-/utkjøring
Traders i eksemplet nedenfor ser etter å gå inn i posisjoner når prisen bryter gjennom 8-periodens EMA i retning av trenden (blå sirkel) og lukker med et belønningsforhold på 1:1.
Eksempel 4: Dagshandel EUR/USD
Diagrammet ovenfor viser et representativt daglig oppsett med glidende gjennomsnitt for å identifisere trenden som er lang i dette tilfellet da prisen er over MA-linjene (rød og svart). Inngangsposisjoner er uthevet i blått med stoppnivåer plassert ved forrige prisutdeling. Take profit nivåer vil tilsvare stoppdistansen i retning av trenden.
Fordelene og ulempene som er oppført nedenfor bør vurderes før du følger denne strategien. Dagshandel innebærer mye tid og krefter for liten belønning, som vist i EUR/USD-eksemplet ovenfor.
fordeler
• Stort antall handelsmuligheter
• Median risiko/belønningsforhold
Ulemper:
• Krever lange investeringsperioder
• Får sterk forståelse for teknisk analyse
Skalpering
Scalping i forex er et vanlig begrep som brukes for å beskrive prosessen med å ta hjem liten fortjeneste på en hyppig basis. Dette oppnås ved å åpne og lukke flere posisjoner i løpet av dagen. Dette kan gjøres manuelt eller gjennom en algoritme som bruker forhåndsdefinerte retningslinjer for når og hvor man skal kjøpe og lukke posisjoner. De mest likvide valutaparene foretrekkes da spreaden generelt er strammere, noe som gjør strategien egnet på kort sikt.
Handelslengde
Scalping involverer kortsiktige handler med minimal avkastning, vanligvis fungerer denne strategien på kortere tidshorisonter (30 min – 1 min).
Inn-/utgang
Som de fleste tekniske strategier er det trinn 1 å identifisere trenden. Mange scalpere bruker indikatorer som MA, glidende gjennomsnitt, for å bekrefte trenden. Ved å bruke disse nøkkelnivåene for trenden på lengre tidsrammer kan en valutahandler se det større bildet.
Disse nivåene skaper støtte og motstand. Scalping innenfor dette båndet kan deretter forsøkes på mindre tidsrammer ved å bruke oscillatorer som RSI. Stopp er plassert noen få pips unna for å unngå store bevegelser mot handelen. MACD-indikatoren er et annet nyttig verktøy som kan utøves av traderen for å åpne og lukke handler.
Eksempel 5: EUR/USD Scalping
EUR/USD 10 minutter ovenfor viser et typisk eksempel på en skalperingsstrategi. Den langsiktige trenden bekreftes av glidende gjennomsnitt (pris over 200 MA). Den mindre tidsrammen brukes deretter til å målrette inn- og utgangspunkter. Tidspunktet for inngangspunktene vises av det røde rektangelet i traderens skjevhet (lang). Traders kan også lukke lange posisjoner med MACD når MACD (blå linje) krysser over signallinjen (rød linje) markert med de blå rektanglene.
Traders bruker imidlertid den samme teorien for å angi algoritmene sine, men uten manuell utførelse av traderen.
Med dette praktiske eksemplet på hodebunnshandel, bruk listen over fordeler og ulemper nedenfor for å velge en passende handelsstrategi som passer best for deg.
fordeler
• Største antall handelsmuligheter av enhver valutastrategi
Ulemper
• Krever lange investeringsperioder
• Får sterk forståelse for teknisk analyse
• Laveste risiko/belønningsforhold
Swing trading
Swing trading er en spekulativ strategi der tradere ser etter å dra nytte av både handelsmønstre og markedstrender. Ved å velge “topp” og “bunn” kan tradere gå inn i lange og korte posisjoner tilsvarende.
Handelslengde
Swing trading anses å fungere best på mellomlang sikt, da posisjoner vanligvis holdes hvor som helst mellom noen timer til noen få dager. Langsiktige trender foretrekkes fordi handelsmenn kan tjene på trenden ved flere anledninger langs trenden.
Inn-/utkjøring
I likhet med den begrensede strategien kan oscillatorer og indikatorer brukes til å velge optimale inn- og utgangsposisjoner og -tider. Den eneste forskjellen er at swing trading gjelder både trend- og rekkeviddebundne markeder.
Eksempel 6: GBP/USD-handelsstrategi
En kombinasjon av den stokastiske oscillatoren, ATR-indikatoren og det glidende gjennomsnittet ble brukt i eksemplet ovenfor for å illustrere en typisk swing trading-strategi. Opptrenden ble opprinnelig identifisert med 50-dagers glidende gjennomsnitt (pris over MA-linjen). I tilfelle av en trend, vil tradere se på lange posisjoner ved å bruke det gamle ordtaket om “kjøp lavt, selg høyt”.
Stokastikk brukes deretter til å identifisere inngangspunkter ved å se etter oversolgte signaler fremhevet av de blå rektanglene på stokastikken og diagrammet. Risikostyring er det siste trinnet hvor ATR gir en indikasjon på stoppnivåer. ATR-tallet er markert med de røde sirklene. Dette tallet representerer det omtrentlige antallet pips unna stoppnivået bør stilles inn.
For eksempel, hvis ATR viser 41,8 (reflektert i siste ATR-avlesning), vil traderen se etter å plassere stopperen 41,8 pips unna inngangen. Vi anbefaler at du handler med et positivt risiko-belønningsforhold på minst 1:2. Dette ville bety å sette et take profit-nivå (grense) på minst 83,6 (41,8 x 2) unna eller lenger.
Etter å ha sett et eksempel på swing trading i aksjon, bør du vurdere følgende liste over fordeler og ulemper for å finne ut om denne strategien er riktig for deg
fordeler
• Stort antall handelsmuligheter
• Median risiko/belønningsforhold
Ulemper
• Får sterk forståelse for teknisk analyse
• Det kreves fortsatt omfattende tidsinvesteringer
Bære handler
Carry-handler betyr at en valutahandler låner (selger) en valuta til en lavere rente, etterfulgt av å investere (kjøpe) i en annen valuta til en høyere rente. Dette vil til slutt føre til en positiv handel. Denne strategien brukes hovedsakelig i valutamarkedet.
Handelslengde
Carry-handler er avhengig av renteforskjellene mellom de tilknyttede valutaene, derfor er varigheten av disse handlene mellomlang til lang sikt (uker, måneder og muligens år).
Inn-/utgang
Sterke trendmarkeder fungerer best for carry trade fordi strategien innebærer en lengre tidshorisont. Bekreftelse av trenden bør være det første trinnet før du starter en slik handel (høyere topper og høyere bunner og omvendt).
Det er to aspekter ved en Carry-handel, nemlig valutarisiko og renterisiko. Følgelig er den beste tiden å åpne posisjonene i begynnelsen av en trend for å dra full nytte av valutakursendringene. Når det gjelder rentekomponenten, vil denne forbli den samme uavhengig av trenden da valutahandleren fortsatt vil motta rentedifferansen dersom den førstnevnte valutaen har høyere rente mot den andre navngitte valutaen, f.eks. AUD/JPY.
Kan Carry-handler fungere for deg? Vurder følgende fordeler og ulemper og se om det er en valutastrategi som passer din handelsstil.
fordeler
• Det trengs lite tid til å foreta investeringene
• Median risiko-til-belønning-forhold
Ulemper
• Får sterk verdsettelse av valutamarkedet
• Få handelsmuligheter
Handelsstrategier for valutamarkedet
Denne artikkelen beskriver 8 typer valutastrategier med praktiske handelseksempler. Når du vurderer en handelsstrategi å følge, kan det være nyttig å sammenligne mengden tidsinvestering som kreves bak skjermen, risiko-belønningsforholdet og nøyaktigheten til de samlede handelsmulighetene.
Hver handelsstrategi vil appellere til forskjellige tradere avhengig av personlige egenskaper. Å matche handelspersonlighet med riktig strategi vil til slutt gjøre det mulig for tradere å ta det første skrittet i riktig retning.
Om vikingen
Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.
Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)
