Hvilke strategier fungerer best for valutahandel?

Et av de vanligste spørsmålene vi får om valutahandel er hvilke strategier som fungerer best for valutahandel? I denne artikkelen ser vi nærmere på noen velprøvde strategier for Forex.

Føler du deg fortapt når du prøver å finne ut hvilke Forex trading-strategier du skal bruke? Skal du være en daytrader, swing trader, posisjon trader, nyhetshandler, scalper eller en kombinasjon av ulike valutahandelsstrategier? Det kan være frustrerende fordi du har sett handelsmenn tjene penger med forskjellige valutahandelsstrategier. Men når du prøver deg, mislykkes du. Ikke bekymre deg. I dagens innlegg deler vi fem typer Forex trading-strategier som fungerer. Vi forteller deg hvordan du finner strategien som passer deg.

Posisjonshandel

Posisjonshandel er en langsiktig handelsmetode der du kan handle i uker eller måneder. Tidsrammene du handler er vanligvis daglig eller ukentlig.
Som posisjonshandler er du hovedsakelig avhengig av fundamental analyse i handelen din (som NFP, BNP, Retail og så videre) for å gi en skjevhet. Du kan også bruke teknisk analyse for å bedre kontrollere når du skal kjøpe og selge.

Du analyserer det grunnleggende i valutaparet EUR/USD og bestemmer deg for at det er bullish. Men du vil ikke gå langt for enhver pris. Så du venter på at EUR/USD når støttelinjen før du tar posisjonen din. Hvis analysen din er riktig, kan du angi begynnelsen av en ny trend tidligere før noen andre.

Et eksempel

La oss se på fordeler og ulemper med posisjonshandel

• Trenger ikke å bruke så mye tid på handelen din fordi handlene dine er lengre
• Mindre stress i handelen din fordi du ikke er bekymret for kortsiktige prissvingninger
• En gunstig risiko å belønne for handlene dine (muligens 1 til 5 eller mer)

Ulempene

• Krever en sterk forståelse av de grunnleggende faktorene som driver markedet
• Trenger en større kapitalbase fordi stop loss er større
• Får kanskje ikke overskudd hvert år på grunn av lavt antall handler

Det er en handelsstrategi kalt Trend Following (som ligner på posisjonshandel). Den eneste forskjellen er at Trend Following er en rent teknisk tilnærming som ikke bruker noen grunnleggende data.

Swing trading

Swing trading er en mellomlangsiktig handelsstrategi der du kan holde en posisjon åpen i dager eller til og med uker. Tidsrammene du handler på er vanligvis én eller fire timers data. Som en swing trader er din interesse å fange “en bevegelse” i markedet (ellers kjent som en swing).

Så du vil sannsynligvis:

• Kjøp hos support
• Selg ved motstand
• Handel med utbrudd
• Handle på dips
• Handle når valutaparet bryter gjennom det glidende gjennomsnittet.

Derfor er det viktig å lære tekniske begreper som støtte og motstand, lysestakemønstre og glidende gjennomsnitt.

Her er et eksempel på swing trading i valutaparet USD/JPY :

La oss se på fordeler og ulemper med posisjonshandel

fordeler

• Ingen grunn til å slutte i heltidsarbeid for å bli swing trader
• Det er mulig å være lønnsom hvert år fordi du har flere handelsmuligheter

Ulempene

• Vil ikke klare å ri de store trendene
• Du tar risiko over natten

Dagshandel

Dagshandel er en kortsiktig handelsstrategi hvor du vil holde handlene dine i minutter eller til og med timer (det ligner på swing trading, men i et “raskere” tempo). Tidsrammene du handler på er vanligvis 5 minutter eller 15 minutter. Som daytrader er din interesse å fange volatilitet innen dagen.

Dette betyr at du må handle under instrumentets mest volatile økt, fordi det er der pengene tjenes.

Så du vil sannsynligvis:

• Kjøp hos support
• Selg ved motstand
• Handel med utbrudd
• Handle på dips
• Handle når valutaparet bryter gjennom det glidende gjennomsnittet.

Hvis du er en daytrader, vil du ikke bekymre deg for det grunnleggende i økonomien eller den langsiktige trenden fordi det er irrelevant. I stedet identifiserer du skjevheten din for dagen (enten den er lang eller kort) og handler i den retningen for økten.

Et eksempel

Nedenfor er diagrammet over USDCAD (4-timers tidsramme) ved motstanden 1,2900. Hvis prisen ikke kan bryte over den motstanden, er sjansen stor for at i dag vil være en bearish dag.

På 15-minutters diagrammet la du merke til at det har dannet seg et Shooting Star som signaliserer et salgspress. Du kan foreta et shortsalg med mulig målfortjeneste på støtten (blå boks).

La oss se på fordeler og ulemper med dagshandel

fordeler

• Hvis du er god, kan du tjene penger i de fleste månedene
• Ingen risiko over natten når du stenger posisjonene dine på slutten av dagen

Ulemper

• Det er stressende når man hele tiden skal følge med på markedene
• Kan tape mye mer enn beregnet hvis du lider av massiv utglidning, for eksempel fra Black Swan-arrangementer)
• Enorme alternativkostnader fordi du kan tjene fulltidslønn andre steder

Hvis dagshandel fortsatt er for “sakte” for deg, er kanskje den neste valutahandelsstrategien riktig for deg…

Skalpering

Advarsel: Jeg anbefaler ikke scalping for vanlige tradere siden transaksjonskostnadene spiser opp mesteparten av fortjenesten. Du er tregere enn maskinene, noe som gir deg en stor ulempe. Scalping er en veldig kortsiktig strategi hvor du kan handle minutter eller til og med sekunder.

Som scalper er din bekymring med hva markedet gjør nå og hvordan du kan tjene på det. Det viktigste verktøyet du bruker for å handle er ordreflyten (som viser kjøps- og salgsordrer i markedet). Et eksempel:

La oss se på fordeler og ulemper med scalping

fordeler

• Kan få en god inntekt fra denne typen valutahandel

Ulemper

• Høye økonomiske kostnader (betale for programvaren din, nyhetsfeeden, tilkoblingen osv.)
• Du er låst til skjermen i mange timer om dagen
• Det er en veldig stressende strategi

Transisjonshandel

Du har sannsynligvis aldri hørt om Transition trading før. Ideen er å gå inn i en handel på den nedre tidsrammen, og hvis markedet beveger seg i din favør, kan du øke målfortjenesten eller øke stopptapet på den høyere tidsrammen. Her er et eksempel:

La oss si at du handlet GBP/JPY-utbruddet på én-times diagrammet og prisen beveget seg raskt i din favør.

Du legger merke til 4-timers tidsrammen som viser 20MA. Så i stedet for å ta fortjeneste øker du stopptapet med 20MA i håp om å ri ut en større bølge. Hvis du tar feil, vil du avslutte handelen når prisen stenger under 20MA.

Nå er det varianter av Transition trading, men hovedideen er denne:

1. Finn en oppføring på den nedre tidsrammen
2. Hvis prisen utvikler seg i din favør, bør du vurdere å planlegge salget på den høyere tidsrammen

La oss nå diskutere fordeler og ulemper med Transition trading

fordeler

• Kan få en god risikobelønning (muligens 1 til 10 eller enda mer)
• Kan redusere risikoen din fordi handelen din foregår på lengre sikt

Ulemper

• Bare en håndfull av handlene dine fører til virkelig stor fortjeneste
• Må forstå flere tidsrammer veldig godt

Nå som du har en ide om noen forskjellige valutahandelsstrategier. Det neste spørsmålet er hvilke valutahandelsstrategier som passer deg best?

Så før du prøver å handle noen av disse valutahandelsstrategiene, må du vurdere disse tre spørsmålene …

1. Vil du øke verdien av formuen din eller tjene penger på handel?

La oss først definere hva inntekt og formue er.

Inntekt = Tjen X dollar per måned

Formue = Vokser X % per år

For inntekt

Hvis du er ute etter å tjene penger på handel, må du finne flere handelsmuligheter på kortere tid (for at loven om store tall skal fungere). Dette betyr at du må handle de lavere tidsrammer og bruke flere timer foran skjermen.

Forex trading strategiene du kan bruke er scalping, day trading eller kortsiktig swing trading.

For rikdom

Hvis du ønsker å øke formuen din gjennom handel, har du råd til å ha færre handelsmuligheter. Dette betyr at du kan sette høyere tidsrammer og bruke færre timer foran skjermen. Handelsstrategiene du kan bruke er swing trading eller posisjonshandel.

Hvor mye tid kan du bruke på handel?

Dette er enkelt, men det er et ofte oversett spørsmål. Slik fungerer det. Hvis du har en fulltidsjobb, eller hvis du ikke har tid til å tilbringe 12 timer om dagen foran datamaskinen, ikke prøv scalping eller daytrading. I stedet bør du engasjere deg i swing trading eller posisjonshandel. Men hvis du har all tid i verden og liker kortsiktig handel, fortsett.

Er denne valutahandelsstrategien riktig for deg?

Her er sammenbruddet:

De fleste handelsstrategier faller inn i en av to kategorier:

1. Et høyt fortjenestenivå med lave belønninger
2. Et lavt fortjenestenivå med høye belønninger

Så hvilken tilnærming er bedre?

Når det gjelder lønnsomhet, kan begge metodene fungere fordi det avhenger av fortjenestenivået og risiko-til-belønningsforholdet ditt.

Så et bedre spørsmål ville vært…

“Hvilken tilnærming er du mer komfortabel med?”

Hvis du foretrekker et høyere fortjenestenivå, men mindre fortjeneste, bør du engasjere deg i swing trading.

Hvis du foretrekker et lavere fortjenestenivå, men større fortjeneste, bør du engasjere deg i posisjonshandel.

Forex trading strategier for nybegynnere, hvordan komme i gang…

Nå, hvis du er ny på forex trading, kan du bli overveldet av det store antallet handelsstrategier der ute. Du leser om ting som handelsindikatorer, diagrammønstre, Elliot Waves, etc. Hvor begynner du?

Mitt forslag er å begynne med å mestre støtte og motstand fordi prisen på en valuta bare kan gjøre én av to ting:

1. Det reverserer støtte og motstand, eller
2. Det bryter støtte og motstand

Dette betyr at hvis du forstår støtte og motstand, har du muligheten til å være en trend trader, breakout trader eller til og med en posisjon trader.

Det beste er at det er enkelt

Det fungerer på forskjellige tidsrammer enten du er dagshandel, swing trading eller til og med posisjonshandel.

Slik kommer du i gang…

1. Lær hvordan du trekker støtte og motstand

2. Finn ut hvordan prisen reagerer på støtte og motstand (SR)

Når prisen bryter SR, spør deg selv: Hva er mønsteret som skjedde før utbruddet?

Når prisen reverserer ved SR, spør deg selv: Hva er mønsteret som skjedde før reverseringen?

Etter å ha studert tusenvis av diagrammer, får du en følelse av om prisen sannsynligvis vil krysse eller reversere på disse trendlinjene.

3. Definer handelstidsrammen

Du forplikter deg deretter til en tidsramme som du kan handle komfortabelt. For eksempel, hvis du har en fulltidsjobb, er det ikke fornuftig å endre tidsrammen på 5 minutter fordi du ikke har tid til det. I stedet er det bedre å handle de høyere tidsrammer (som 4 timer og mer), da det krever mindre skjermtid. Så vær ærlig med deg selv og velg en tidsramme som passer deg best.

4. Utvikle en handelsplan

Når du kjenner din handelsstrategi og tidsramme, kan du utvikle en handelsplan for den.

Ulike valutahandelsstrategier som fungerer

Posisjonshandel : En formuebyggende strategi for de som ikke kan tilbringe hele dagen foran en skjerm.

Swing trading : En formue- eller inntektsbyggingsstrategi for de som kan bruke noen timer hver dag.

Dagshandel og scalping: En inntektsgenererende strategi for de som kan tilbringe hele dagen foran skjermen.

Og endelig…

Før du lærer deg noen valutahandelsstrategier, må du vurdere…

1. Dine handelsmål

2. Din tilgjengelige tid

3. Hvis strategien passer din personlighet

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aksjekurser kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)