Vigtige Stop-Loss-strategier til effektiv risikostyring inden for handel
Tre vigtige Stop Loss-strategier er:
Dynamisk efterfølgende stop
Et trailing stop er en af de stop-loss-strategier, der tilpasser sig kursbevægelser og opretholder en fast afstand mellem den aktuelle kurs og stop-loss-niveauet. Denne afstand kan indstilles som enten en procentdel eller en specifik punktværdi. Når markedsprisen bevæger sig i en gunstig retning, justeres stoppet i overensstemmelse hermed, så overskuddet beskyttes, mens potentielle tab reduceres.
Fordele: Tilpasser sig automatisk til markedstendenser og sikrer, at gevinster sikres i opgangstider, mens tab reduceres i nedgangstider.
Eksempel: Hvis en aktie købes for 50 dollars med et efterfølgende stop på 10 procent, vil det oprindelige stop være 45 dollars. Hvis aktien stiger til 60 dollars, flyttes stoppet op til 54 dollars, hvilket sikrer gevinster og samtidig beskytter mod tab, hvis aktiekursen falder.
Støtte- og modstandszoner
Støtte- og modstandsniveauer angiver vigtige prisområder, hvor køb eller salg historisk set har fundet sted. Ved at placere stop under et støtteniveau eller over et modstandsniveau kan tradere bedre navigere i pludselige markedssvingninger.
Fordele: Stop placeret i nærheden af disse zoner udløses ofte af betydelige ændringer i markedsstemningen, hvilket giver pålidelig beskyttelse.
Eksempel: Hvis et indeks konsekvent kommer sig fra et støtteniveau på 1000, vil et stop loss under dette på 990 minimere potentielle tab, hvis indekset falder gennem dette nøgleniveau.
Average True Range-baserede stop
Average True Range (ATR) måler markedets volatilitet over en given periode. Ved hjælp af ATR kan tradere indstille stop, der tager højde for den aktuelle markedsvolatilitet, hvilket giver strammere stop i rolige perioder og løsere stop i volatile perioder.
Fordele: ATR holder sig til de gældende markedsforhold, reducerer risikoen ved at reagere på ændringer i volatiliteten.
Eksempel: Hvis en akties ATR er $1, kan en trader placere et stop ved 2x ATR eller $2 under startkursen for at tage højde for det daglige volatilitetsinterval.
Anvendelse af strategierne: Tre scenarier
Scenarie 1: Dynamisk stop
Situation: En trader køber aktier i teknologivirksomheder for 200 dollars og forventer, at de vil stige med nye produktudgivelser.
Handling: Traderen sætter et trailing stop 10 % under købsprisen for at undgå at sælge for tidligt og samtidig beskytte mod fald.
Resultat: Prisen stiger til 250 dollars. Det efterfølgende stop justeres til $225 (10% under $250). Når kursen falder til 220 dollars, udløses stoppet og sikrer en fortjeneste på 25 dollars pr. aktie.
Scenarie 2: Støtte- og modstandszoner
Situation: En valutahandler ser på USD/JPY-parret, der svinger mellem 110 og 115 yen.
Handling: Traderen køber ved 111 yen, lige over støtten, og sætter et stop ved 109,5 yen for at beskytte mod et betydeligt fald.
Resultat: Prisen stiger til 114 yen, vender derefter tilbage, men bryder ikke under 110 yen, hvilket holder stoppene intakte. Forhandleren sælger senere for 113 yen, hvilket sikrer en god fortjeneste.
Scenarie 3: ATR-baserede stop
Situation: En råvarehandler går long i råoliefutures i en volatil periode.
Handling: ATR viser en værdi på 2 $, så handleren sætter et stop ved 4 $ (2x ATR) under indgangsprisen.
Resultat: Råoliepriserne svinger på grund af geopolitiske spændinger, men forbliver over stop. Efterhånden som markedet stabiliserer sig og stiger, justerer traderen opad med jævne mellemrum og maksimerer fortjenesten, før han forlader markedet med en betydelig gevinst, når priserne normaliseres.
Om Vikingen
Med Vikingens signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde og så videre. Vikingen er et af Sveriges ældste aktieanalyseprogrammer.
Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Aktiemarkedsprogram for dig, der vil være endnu rigere (vikingen.se)
