Forskellige handelsstrategier
Handelsstrategier, der virker på valutamarkedet. Valutahandel kræver, at du sammensætter flere faktorer for at formulere en handelsstrategi, der fungerer for dig. Der findes mange forskellige handelsstrategier, som man kan følge, men det er vigtigt at forstå og være fortrolig med strategien. Hver trader har unikke mål og ressourcer, som skal tages i betragtning, når man vælger den rette strategi.
Der er tre kriterier, som tradere kan bruge til at sammenligne forskellige strategiers egnethed:
1. Hvilke tidsressourcer er nødvendige
2. hyppighed af handelsmuligheder
3. typisk afstand til målet
For nemt at kunne sammenligne forex-strategierne ud fra de tre kriterier har vi sammenfattet dem i et boblediagram. På den lodrette akse ses “Risk-Reward Ratio”, hvor strategier øverst i diagrammet har en højere belønning i forhold til den risiko, der tages ved hver handel.
Positionshandel er normalt den strategi, der har det højeste forhold mellem risiko og gevinst. På den vandrette akse er tidsinvesteringen, som repræsenterer den tid, det tager at overvåge handlen aktivt. Den strategi, der kræver mest af din tid, er scalping-handel på grund af den høje frekvens af handler, der regelmæssigt placeres.
Handel med prisaktioner
Price action trading indebærer studier af historiske priser for at formulere tekniske handelsstrategier. Prismålinger kan bruges som en selvstændig teknik eller sammen med en indikator. Fundamental bruges sjældent, men det er ikke ualmindeligt at inddrage økonomiske begivenheder som en understøttende faktor. Der er flere andre strategier, der falder inden for den prisaktion, der er beskrevet ovenfor.
Længde af handel
Price action trading kan bruges over forskellige tidsperioder (lang, mellemlang og kort sigt). Muligheden for at bruge flere tidsrammer til analyse gør price action trading værdsat af mange tradere.
Indgang/udgang
Der er mange metoder til at bestemme støtte- og modstandsniveauer, som ofte bruges som ind- og udgangspunkter:
– Fibonacci retracement
– Brug af lyskroppe
– Identifikation af tendenser
– Indikatorer
– Oscillatorer
Inden for price action er der range, trend, day, scalping, swing og position trading. Disse strategier følger forskellige former for handelskrav, som vil blive beskrevet i detaljer nedenfor. Eksemplerne viser forskellige teknikker til handel med disse strategier for at demonstrere, hvor forskelligartet handel kan være, sammen med en række tilpassede muligheder, som tradere kan vælge imellem.
Handel med intervaller
Range management omfatter identifikation af støtte- og modstandspunkter, hvor tradere placerer handler omkring disse nøgleniveauer. Denne strategi fungerer godt på et marked uden nævneværdig volatilitet og uden nogen mærkbar tendens. Teknisk analyse er det primære værktøj i denne strategi.
Længde af handel
Der er ingen fast varighed pr. handel, da de afgrænsede strategier kan fungere inden for enhver tidsramme. Risikostyring er en integreret del af denne tilgang, da der kan opstå breakouts. Derfor ønsker en distancehandler at lukke alle nuværende positioner inden for intervallet.
Indgang/udgang
Oscillatorer bruges oftest som timing-værktøjer. Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI) og stochastics er nogle af de mere populære oscillatorer. Price action bruges nogle gange i kombination med oscillatorer til yderligere at validere range bound-signaler eller breakouts.
Eksempel 1: Handel med USD / JPY-intervaller
Valutaparet USD/JPY har vist et vedvarende prisniveau i de seneste år. Diagrammet ovenfor illustrerer et tydeligt støtte- og modstandsbånd, som tradere bruger som ind- og udgangspunkter. RSI-oscillatoren viser timingen for ind- og udgangspunkter markeret med de skraverede blå og røde felter – blå: overkøbt og rød: oversolgt.
Intervalhandel kan resultere i et frugtbart forhold mellem risiko og belønning, men det kræver lang tids investering pr. handel. Brug nedenstående fordele og ulemper til at afstemme dine mål som valutahandler med den mængde ressourcer, du har.
Fordele
– Stort antal handelsmuligheder
– Fordelagtig risiko/afkast
Ulemper:
– Kræver lange investeringsperioder
– Opnår en stærk forståelse af teknisk analyse
Trend-handel
Trendhandel er en simpel forexstrategi, der bruges af mange tradere på alle erfaringsniveauer. Trendhandel søger at give et positivt afkast ved at udnytte markedets retningsbestemte kraft.
Længde af handel
Trendhandel finder normalt sted på mellemlang til lang sigt, mens trends i sig selv varierer i længde. Som med price action kan man bruge flere tidsrammeanalyser i trendhandel.
Indgang/udgang
Indgangspunktet er normalt angivet med en oscillator (RSI, CCI osv.), og udgangspunkterne beregnes ud fra et positivt forhold mellem risiko og belønning. Ved hjælp af stopniveauafstande kan tradere enten udligne denne afstand eller overskride den for at opretholde et positivt forhold mellem risiko og belønning, f.eks. Hvis stopniveauet var placeret 50 pips væk, er gevinstniveauet sat til 50 pips eller mere væk fra startpunktet.
Eksempel 2: Identifikation af tendensen
I det enkle eksempel ovenfor viser EUR/USD-valutaparet en opadgående tendens, der bekræftes af højere højder og højere lavninger. Det modsatte ville være tilfældet for en nedadgående tendens.
EUR/USD Lad trenden være din ven
Når du ser en stærk tendens på markedet, skal du handle i retning af denne tendens. For eksempel den stærke trend i EUR/USD ovenfor.
Ved at bruge (CCI) som et værktøj til at tage tid på indgange, kan du se, at hver gang CCI dykkede under -100 (markeret med blåt), reagerede priserne med et rally. Ikke alle brancher fungerer på denne måde, men når tendensen følges, får hvert dyk flere købere til at komme ind på markedet, hvilket presser priserne højere op. Konklusionen er, at det er vigtigt at identificere en stærk trend for at få en frugtbar trendhandelsstrategi.
Trendhandel kan være ret arbejdskrævende med mange variabler at tage hensyn til. Listen over fordele og ulemper kan hjælpe dig med at beslutte, om trendhandel er noget for dig.
Fordele
– Stort antal handelsmuligheder
– Gunstigt forhold mellem risiko og afkast
Ulemper
– Kræver lange investeringsperioder
– Opnår en stærk forståelse af teknisk analyse
Handel med positioner
Positionshandel er en langsigtet strategi, der primært fokuserer på fundamentale forhold, men tekniske metoder kan bruges, såsom Elliot Wave Theory. Mindre markedsudsving tages ikke i betragtning i denne strategi, da de ikke påvirker det bredere markedsbillede. Denne strategi kan bruges på alle markeder fra aktier til forex.
Længde af handel
Som nævnt ovenfor har positionshandel et langsigtet perspektiv (uger, måneder eller endda år!) Disse handler er derfor forbeholdt den mere vedholdende trader. At forstå, hvordan økonomiske faktorer påvirker markederne, eller grundlæggende tekniske forudsætninger er afgørende for at kunne forudse handelsideer.
Indgang/udgang
Nøgleniveauer på længere tidsrammer (ugentligt/månedligt) indeholder værdifuld information for positionshandlere på grund af det omfattende overblik over markedet. Indgangs- og udgangspunkter kan vurderes ved hjælp af teknisk analyse under de andre strategier.
Eksempel 3: Positionshandel i Tyskland 30 (DAX)
DAX30-diagrammet ovenfor viser et cirka toårigt hoved-og-skuldre-mønster, som er i tråd med et sandsynligt fald under nakkelinjen (vandret rød linje) efter den højre skulder. I det valgte eksempel spillede DAX30 nedad som planlagt både teknisk og fundamentalt.
I slutningen af 2018 oplevede Tyskland en teknisk recession sammen med handelskrigen mellem USA og Kina, som gjorde ondt på bilindustrien. Brexit-forhandlingerne gjorde ikke sagen bedre, da muligheden for, at Storbritannien forlader EU, sandsynligvis også vil påvirke den tyske økonomi. I dette tilfælde gør forståelsen af tekniske mønstre og stærke fundamentale forhold det muligt at kombinere teknisk og fundamental analyse for at strukturere en stærk handelside.
Fordele
– Kræver minimal tidsinvestering
– Meget positivt forhold mellem risiko og afkast
Ulemper
– Meget få handelsmuligheder
– Opnår en stærk forståelse af teknisk og fundamental analyse
Daghandel
Daytrading er en strategi, der er designet til at handle finansielle instrumenter inden for samme handelsdag. Det vil sige, at alle positioner lukkes, før markedet lukker. Det kan være en eller flere transaktioner i løbet af dagen.
Længde af handel
Handelstiderne varierer fra meget kort sigt (få minutter) til kort sigt (timer), så længe handlerne åbnes og lukkes inden for handelsdagen.
Indgang/udgang
Handlerne i eksemplet nedenfor ønsker at gå ind i positioner, når prisen bryder gennem den 8-periodiske EMA i retning af trenden (blå cirkel) og gå ud med et 1:1 belønningsforhold.
Eksempel 4: Daghandel med EUR/USD
Diagrammet ovenfor viser en repræsentativ daglig opsætning med glidende gennemsnit for at identificere trenden, der er lang i dette tilfælde, da prisen er over MA-linjerne (rød og sort). Indgangspositioner er markeret med blåt med stopniveauer placeret ved det forrige prisbrud. Take profit-niveauer vil svare til stopafstanden i retning af trenden.
De fordele og ulemper, der er anført nedenfor, bør overvejes, før man følger denne strategi. Daytrading kræver en masse tid og kræfter for en lille belønning, som vist i eksemplet med EUR/USD ovenfor.
Fordele
– Stort antal handelsmuligheder
– Median risiko/afkast-forhold
Ulemper:
– Kræver lange investeringsperioder
– Opnår en stærk forståelse af teknisk analyse
Skalpering
Scalping i forex er et almindeligt udtryk, der bruges til at beskrive processen med at tage små overskud hjem på en hyppig basis. Dette opnås ved at åbne og lukke flere positioner i løbet af dagen. Det kan gøres manuelt eller via en algoritme, der bruger foruddefinerede retningslinjer for, hvornår og hvor man skal købe og lukke positioner. De mest likvide valutapar foretrækkes, fordi spændet generelt er mindre, hvilket gør strategien velegnet på kort sigt.
Længde af handel
Scalping involverer kortsigtede handler med minimale afkast, og denne strategi fungerer normalt med en kortere tidshorisont (30 min – 1 min).
Indgang/udgang
Som de fleste tekniske strategier er trin 1 at identificere trenden. Mange scalpers bruger indikatorer som MA, glidende gennemsnit, til at verificere trenden. Ved at bruge disse nøgleniveauer for trenden på længere tidsrammer kan en valutahandler se det større billede.
Disse niveauer skaber støtte og modstand. Skalpering inden for dette bånd kan derefter forsøges på mindre tidsrammer ved hjælp af oscillatorer som RSI. Stops placeres et par pips væk for at undgå store bevægelser imod handlen. MACD-indikatoren er et andet nyttigt værktøj, som den erhvervsdrivende kan bruge til at åbne og lukke handler.
Eksempel 5: EUR/USD-skalpering
EUR/USD 10 minutter ovenfor viser et typisk eksempel på en scalping-strategi. Den langsigtede tendens bekræftes af det glidende gennemsnit (pris over 200 MA). Den mindre tidsramme bruges derefter til at målrette indgangs- og udgangspunkter. Timingen af indgangspunkterne er vist med det røde rektangel i traderens bias (lang). Tradere kan også lukke lange positioner med MACD, når MACD (blå linje) krydser over signallinjen (rød linje) markeret med de blå rektangler.
Men tradere bruger den samme teori til at opsætte deres algoritmer, men uden at traderen udfører dem manuelt.
Med dette praktiske eksempel på scalp trading kan du bruge listen over fordele og ulemper nedenfor til at vælge en passende handelsstrategi, der passer bedst til dig.
Fordele
– Største antal handelsmuligheder af alle valutastrategier
Ulemper
– Kræver lange investeringsperioder
– Opnår en stærk forståelse af teknisk analyse
– Laveste risiko/afkast-forhold
Swing-handel
Swing trading er en spekulativ strategi, hvor handlende forsøger at udnytte både handelsmønstre og markedstendenser. Ved at vælge ‘toppe’ og ‘bunde’ kan tradere gå ind i lange og korte positioner i overensstemmelse hermed.
Længde af handel
Swing trading anses for at fungere bedst på mellemlang sigt, da positioner normalt holdes i alt fra et par timer til et par dage. Langsigtede trends er at foretrække, fordi tradere kan drage fordel af trenden på flere punkter langs trenden.
Indgang/udgang
Ligesom den afgrænsede strategi kan oscillatorer og indikatorer bruges til at vælge optimale ind- og udgangspositioner og -tidspunkter. Den eneste forskel er, at swing trading gælder for både trend- og range-bound-markeder.
Eksempel 6: Handelsstrategi for GBP/USD
En kombination af den stokastiske oscillator, ATR-indikatoren og det glidende gennemsnit blev brugt i ovenstående eksempel til at illustrere en typisk swing trading-strategi. Den opadgående tendens blev oprindeligt identificeret af det 50-dages glidende gennemsnit (pris over MA-linjen). Hvis der er tale om en trend, vil tradere forsøge at gå ind i lange positioner med det gamle ordsprog “køb lavt, sælg højt”.
Stokastikken bruges derefter til at identificere indgangspunkter ved at kigge efter oversolgte signaler markeret med de blå rektangler på stokastikken og diagrammet. Risikostyring er det sidste trin, hvor ATR giver en indikation af stopniveauer. ATR-tallet er markeret med de røde cirkler. Dette tal repræsenterer det omtrentlige antal pips væk fra det stopniveau, der skal sættes.
Hvis ATR for eksempel viser 41,8 (afspejlet i den seneste ATR-aflæsning), vil traderen forsøge at placere stop 41,8 pips væk fra indgangen. Vi anbefaler, at du handler med et positivt forhold mellem risiko og afkast på mindst 1:2. Det ville betyde, at man skulle sætte et take profit-niveau (grænse) på mindst 83,6 (41,8 x 2) eller derover.
Når du har set et eksempel på swing trading i aktion, kan du overveje følgende liste over fordele og ulemper for at afgøre, om denne strategi er den rigtige for dig.
Fordele
– Stort antal handelsmuligheder
– Median risiko/afkast-forhold
Ulemper
– Opnår en stærk forståelse af teknisk analyse
– Der kræves stadig en betydelig tidsinvestering
Carry-handler
Carry trades indebærer, at en valutahandler låner (sælger) en valuta til en lavere rente og derefter investerer (køber) i en anden valuta til en højere rente. Det vil i sidste ende føre til positiv handel. Denne strategi bruges hovedsageligt på valutamarkedet.
Længde af handel
Carry trades afhænger af renteforskellene mellem de tilknyttede valutaer, og derfor er varigheden af disse handler mellemlang til lang (uger, måneder og muligvis år).
Indgang/udgang
Markeder med stærke tendenser fungerer bedst til carry trades, fordi strategien involverer en længere tidshorisont. Bekræftelse af tendensen bør være det første skridt, før man starter en sådan handel (højere højder og højere lavninger og omvendt).
Der er to aspekter ved en carry trade, nemlig valutarisiko og renterisiko. Derfor er det bedste tidspunkt at åbne positioner i begyndelsen af en trend for at få fuldt udbytte af valutakursændringer. Hvad angår rentekomponenten, vil den forblive den samme uanset tendensen, da valutahandleren stadig vil modtage rentedifferencen, hvis den førstnævnte valuta har en højere rente i forhold til den anden valuta, f.eks. en højere rente for den anden valuta. AUD/JPY.
Kan carry trades arbejde for dig? Overvej følgende fordele og ulemper, og se, om det er en forex-strategi, der passer til din handelsstil.
Fordele
– Der er brug for lidt tid til at foretage investeringerne
– Medianforhold mellem risiko og belønning
Ulemper
– Opsamling af stærk styrkelse af valutamarkedet
– Få handelsmuligheder
Handelsstrategier for valutamarkedet
Denne artikel beskriver 8 typer forexstrategier med praktiske handelseksempler. Når man overvejer at følge en handelsstrategi, kan det være nyttigt at sammenligne den tid, der skal investeres bag skærmen, forholdet mellem risiko og gevinst og nøjagtigheden af de samlede handelsmuligheder.
Hver handelsstrategi vil appellere til forskellige handlere afhængigt af personlige egenskaber. At matche handelspersonlighed med den passende strategi vil i sidste ende gøre det muligt for handlende at tage det første skridt i den rigtige retning.
Om vikingen
Med Vikings signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikings autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde og så videre.
Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Børsprogram for dig, der vil blive endnu rigere (vikingen.se)
